Уралсиб управление активами пифы. “Уралсиб” управляющая компания – подконтрольные фонды и отзывы. Другие организации в каталоге

На сегодняшний момент Банк Уралсиб организует 15 ПИФов, под руководством одноименной управляющей компании, успешно справляющейся со своими обязанностями с 1996-го года.

ПИФы УРАЛСИБа – одни из крупнейших в России по СЧА и количеству пайщиков.

В общей сложности все фонды компании объединяют уже более 50 тыс. человек, благодаря как высокой доходности, так и небольшой стоимости ПИФов УРАЛСИБа (приемлемой цены паев).

Стоимость пая ПИФов Уралсиб находится в пределах от 10 до 20 тыс рублей.

ПИФ «Первый»

Открытый ПИФ УРАЛСИБ «Первый » является крупнейшим паевым фондом акций не только в масштабах УРАЛСИБа, но и всей России. Основанный в конце 1998-го года, в настоящий момент он объединяет уже более 14 тыс. пайщиков и имеет СЧА более 2,65 млрд. руб .

Главной задачей, которую ставят перед собой управляющие этим фондом, является обеспечение пайщикам доходности большей, чем могло бы принести инвестирование в , при одинаковом риске. Для этого фонд может прибегать к покупке широкого спектра финансовых инструментов: федеральных, муниципальных, корпоративных, иностранных бондов; акций отечественных и зарубежных компаний, а также паи других фондов. Например сейчас в собственности ПИФа имеются акции ДВМП (FESCO) (14,09%), (12,75%), (11,91%) и др.

Производя фундаментальный анализ, управляющие выявляют наиболее перспективные в плане роста недооцененные акции российских компаний из разных отраслей экономики (для диверсификации) и приобретают их с расчетом на увеличение их дальнейшей стоимости. Структура портфеля в данный момент выглядит так:

• нефть и газ – 42,58%;
• финансы – 14,18%;
• потребительский сектор – 12,79%;
• транспорт – 12,76%;
• металлургия и горная добыча – 9,98%;
• связь и телекоммуникации – 5,01%;
• деньги – 2,7%.

Такая стратегия позволила фонду за год увеличить стоимость своих активов на 8,5%, а по сравнению с трехлетним результатом, цена паев на сегодня выросла на 13,36%. Для того, чтобы инвестировать в данный ПИФ, достаточно всего 1 тыс. руб., что является однозначным плюсом в сравнении с массой других фондов. Однако наряду присутствуют и существенные минусы, например, плата за управление активами в размере 4%, что достаточно много, зато аудит, оценка, депозитарий и регистрация забирают всего 0,7% комиссии.

В случае покупки/продажи паев в управляющей компании, надбавка не взимается, если сумма больше 3 млн. руб. и составляет 0,5% если размер инвестиций меньше. Скидка составляет 3%, если вложение осуществлялось менее чем на 731 день (если более, то отсутствует ). Цена одного пая в пределах 11 000 рублей.

ОПИФ «Акции роста»

Как видно из названия – это также фонд акций, действующий с апреля 1999-го года. Для достижения высоких показателей доходности, ПИФ инвестирует не только в акции 1-го эшелона, но и 2-го, если управляющие видят в них хороший потенциал для роста. Кроме того, для диверсификации часть средств фонда может вкладываться в облигации, валюту, а также паи других ПИФов.

В данный момент активы фонда распределены следующим образом :

• потребительский сектор – 48,27%;
• финансы – 14,89%;
• девелопинг и строительство – 10%;
• машиностроение – 5,44%;
• металлургия и горная добыча – 5,31%;
• электроэнергетика – 5,19%;
• транспорт – 5,18%;
• деньги – 3,06%;
• global financials – 2,66%.

В портфеле у фонда имеются депозитарные расписки TCS Group (14,56%) и РОС АГРО (10,45%), акции ПРОТЕК (14,30%), М.Видео (11,54%) и др.

Что касается результативности, то за год данный ПИФ УРАЛСИБа показал хорошую доходность в 25,47%, трехлетний показатель прибыли составляет 175,30%, что весьма немало. Если взглянуть на динамику стоимости паев, то видно, что с мая 2014-го до февраля 2017-го наблюдался почти безостановочный отвесный рост, значительно превосходящий индекс РТС, что говорит он высоком профессионализме управляющих.

Хорошие результаты и порог вхождения через Управляющую компанию и Агентов фонда всего в 1000 руб. (при том что цена одного пая стоит 23 000 рублей ), привлекают в фонд много людей, в конце 2016-го количество пайщиков уже превысило 33000, а СЧА к маю 2017-го достиг 4,88 млрд. руб. Комиссии не отличаются от тех, что установлены в фонде «Первый».

ПИФ «Консервативный»

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Если предыдущие ПИФы УРАЛСИБа специализировались на акциях, то этот является фондом рублевых облигаций. Действуя с 2001-го года, он позволяет пайщикам при минимальных рисках получать доходы, значительно выше, чем ставки по самым выгодным банковским депозитам.

С этой целью, ПИФ может приобретать не только отечественные федеральные и субфедеральные, но и корпоративные, муниципальные, иностранные бонды, валюту, а также доли в других фондах облигаций или денежного рынка. Строгий отбор проходят только надежные бумаги от организаций, с высоким кредитным рейтингом.

Структура портфеля на сегодня такова:

• государственные (федеральные) бонды – 30,02%;
• субфедеральные облигации – 22,27%;
• финансы – 18,45%;
• деньги – 13,23%;
• нефть и газ – 6,97%;
• транспорт – 6,19%;
• девелопинг и строительство – 2,87%.

В частности, ПИФ владеет такими облигациями как «Россия, 29006 » (8,76%), «Россия, 29012 » (8,40%), «Московская область, 35010 » (8,39%), «Ямало-Ненецкий АО, 35002 » (5,74%) и др.

Подобные действия смогли обеспечить фонду 15,73% прибыли за последние 12 месяцев, а за 3 года показатель составляет почти 58% — неплохо для фонда облигаций, однако ограниченные перспективы доходности не привлекают сюда такого количества пайщиков как в некоторые фонды акций, на конец 2016-го года их количество составляло всего 1833 человека. Тем не менее, размер СЧА внушительный – 1,02 млрд. руб .

Как и в предшествующих ПИФах, чтобы войти в фонд можно купить паи как минимум на 1 тыс. руб. через Управляющую компанию и Агентов фонда, хотя цена одного пая стоит 5000 рублей. За управление УРАЛСИБ взимает 2,2%, скидка при инвестировании на год и менее – 1,5%, от года до 731 дня – 0,5%, если более, то отсутствует. Все остальные комиссии аналогичны таковым в предыдущих фондах.

ОПИФ смешанных инвестиций «Профессиональный»

Данный ПИФ начавший свою работу в конце июля 2001-го, относится к категории фондов смешанных инвестиций и сочетает в себе и акции и бонды в наиболее выигрышном, по мнению управляющих, соотношении. Основная цель заключается в достижении разумного компромисса и получении доходов как можно больших, чем фонды облигаций, при рисках как можно меньших, чем в ПИФах акций. С этой целью каждые несколько месяцев производится анализ рынков и при необходимости быстрое перераспределение активов.

По последним сведениям, портфель фонда выглядит так :

• финансы – 22,64%;
• нефть и газ – 16,98%;
• субфедеральные бонды – 15,94%;
• деньги – 14,72%;
• транспорт – 9,33%;
• металлургия и горная добыча – 9,33%;
• потребительский сектор – 4,41%;
• государственные бонды – 3,88%;
• химия – 1,43%;
• связь и телекоммуникации – 1,34%.

Во владении у фонда находятся такие ценные бумаги как облигации «Роснефть, 001Р-02» (9,61%), РОСБАНК, БО-11 (7,08%) или ХМАО, 35001 (6,66%), а также акции Сбербанка (8,56%), ЛУКОЙЛа (7,82%) и др.

Из отчетов и графика стоимости паев можно узнать, что доходы фонда за последний год составили 6,18%, а за 36 месяцев – 52,72%. СЧА составляет 279,64 млн. руб. и имеет стойкую динамику к сокращению.

Как и в описанных выше ПИФах, вложить деньги можно начиная с 1 тыс. руб., комиссия УАЛСИБа за управление – 4%, остальные тарифы неизменны, за исключением некоторых особенностей по скидке, которая при владении паем в течении срока менее чем 731 день будет 3%, а если более то полностью отсутствует.

ОПИФ «Энергетическая перспектива»

«Энергетическая перспектива» — это паевой фонд акций, работающий с марта 2008-го, нацеленный на инвестиции преимущественно в энергетическую отрасль. 85,52% средств вложены в акции российских энергетических компаний, а 14,48% в целях диверсификации в денежные средства, но стратегия позволяет при необходимости приобретать различные облигации или доли в других фондах, в том числе и иностранных.

Главной целью, которую перед собой ставят управляющие, является получение доходов превышающих таковые по индексу энергетики ММВБ. С этой целью, аналитики выявляют акции в профильной отрасли с наибольшим потенциалом роста в течение года. Так, в стоящий момент, данный ПИФ, цена паев на сегодня, которого составляет 20330 руб., держит в своем портфеле акции МРСК Волги (12,99%), Юнипро (11,54%), ИНТЕР РАО (8,32%) и др.

Результатом такой стратегии наряду с высоким риском является соответствующая доходность, так за последний год удалось добиться внушительных показателей в 72,97% прибыли, а за три года – 181,19%! СЧА составляет 243,79 млн. руб. и тоже растет: высокие показатели и хорошие отзывы способствовали 275% приросту СЧА за 3 года, при том, что количество пайщиков всего 49 человек.

Тарифы, комиссии и условия полностью совпадают с фондом «Профессиональный».

ОПИФ «Глобальные инновации»

Данный ОПИФ акций, действующий с марта 2008-го, также как и предыдущий нацелен преимущественно на отраслевое инвестирование, а объектом его интересов являются акции российских и международных телекоммуникационных компаний и разработчиков оборудования. Однако чтобы подстраховаться от высоких рисков при вложении в единственную и к тому же не самую надежную отрасль, значительную часть средств управляющие держат не только в акциях, что можно увидеть, посмотрев на структуру портфеля:

• связь и телекоммуникации – 52,37%;
• деньги – 35,97%;
• структурные инвестиции – 7,12%;
• финансы – 4,53%.

В настоящий момент фонд владеет акциями таких компаний как (15,07%), (10,93%), АФК Система (10,24%), Alphabet (8,44%) и др. Годовой показатель прибыли ПИФа пока что невелик – всего 0,18%, однако если взглянуть на трехлетнюю статистику и учесть, что фонд ориентирован на долгосрочные инвестиции, то 71,42% — это вполне достойный результат. Количество вкладчиков составляет 444 человека, СЧА на сегодня чуть более 61 млн. руб.

Чтобы вложить деньги в этот ПИФ через управляющую компанию, как и для других достаточно всего 1000 руб., а все комиссии и условия сходны с описанными ранее.

ОПИФ «Природные ресурсы»

Еще один узкоспециализированный ОПИФ УРАЛСИБа, предоставляющий возможность купить паи всем, кто хочет рискнуть и попытаться получить пассивный доход за счет роста акций компаний связанных с добычей полезных ископаемых, металлургией и производством оборудования для этого сектора.

Отраслевая структура активов выглядит следующим образом:

• металлургия и горная добыча – 49,71%;
• нефть и газ – 21,53%;
• деньги – 17,55%;
• global financials – 5,69%;
• машиностроение – 5,51%.

Основными в портфеле фонда являются обыкновенные акции АЛРОСА (13,13%), НЛМК (11,05%), Северстали (8,46%), ММК (7,97%) и других. Статистика за 12 месяцев свидетельствует о прибыли в 16,95%, а за 36 в 81,86%. СЧА данного ПИФа – 158,94 млн. руб., количество пайщиков – около 1065. Стоимость одного пая 10 500 рублей.

ОПИФ «Еврооблигации»

ОПИФ начал работу весной 2012-го, до 2014-го был фондом денежного рынка, но затем сменил стратегию и теперь, как понятно из названия, в основном инвестирует в валютные бонды, с целью получить больший процент прибыли с минимальным риском, чем могут предложить валютные депозиты. С этой цель средства фонда пропорционально разделены между:

• деньгами – 28,77%;
• государственными евробондами – 25,55%;
• металлургией и горной добычей – 14,72%;
• нефтью и газом – 12,39%;
• global financials – 8,76%;
• финансами – 6,17%;
• субфедеральными бондами – 3,64%.

Если же смотреть на конкретные ценные бумаги, то наибольшую долю в портфеле занимают еврооблигации: Россия, 5.875% 16sep2043, USD (24,66%), Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (14,33%), Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD (12,37%), а также просты бонды вроде Республика Хакасия, 35006 (5,82%) или Россия, 24019 (5,61%). Однако доходность ПИФа вкладчиков пока радовать не может – -5,03% за год и всего +26,33% за 3 года. СЧА всего 51 млн. руб., а количество пайщиков – 104.

Поскольку это фонд облигаций, условия инвестирования здесь несколько мягче, нежели в предыдущих: 2,2% плата управляющей компании, 0,5% надбавка и 1% скидка при вложении менее 3 млн. и нулевая надбавка и 0,5% скидка если больше. Купить паи можно по цене около 15 тыс. рублей.

ОПИФ фондов «Золото»

Данный ОПИФ фондов, начавший действовать с середины 2012-го года, полностью ориентирован на золото, что достигается благодаря инвестированию 99,68% всех средств в специальный , следующий динамике курса желтого металла — PowerShares DB Gold ETF . Вложение в него может стать хорошей подстраховкой в периоды мировых экономических и особенно, политических кризисов, когда золото дорожает, а остальные УРАЛСИБ ПИФы цены паев падают.

Тем не менее, инвестировать лишь в один этот фонд не рекомендуется из-за большого риска, гораздо эффективнее и безопаснее будет сочетать покупку паев в нескольких подобных узконаправленных фондах.

Вместо прибыли, за последние 12 месяцев был получен внушительный убыток в -18,30%, но за 36 месяцев доход все же есть и составляет +46,83%. СЧА фонда – 120 млн. руб., количество вкладчиков – 605 человек. Стоимость одного пая в пределах 12 000 рублей.

За управление УРАЛСИБ взимает 1,5% комиссионных, надбавка и скидка при вложении более чем 3 млн. руб. на срок свыше 731 дня отсутствуют, в противном случае 0,5% и 3% соответственно.

ОПИФ фондов «Акционерные рынки развитых стран»

Во многом напоминает предыдущий ПИФ: такой же узкоспециализированный фонд фондов, инвестирующий преимущественно в один ETF, только на этот раз в ISHARES MSCI WORLD UCITS (98,25%) от Blackrock – ETF, повторяющий движения индекса акций компаний из развитых стран. Для диверсификации часть средств фонда может быть вложена в валютные депозиты.

За последний год ПИФ показал нулевую доходность (-0,02%), а вот результат за 36 месяцев уже вполне удовлетворительный — +83,59%. Количество пайщиков – 127, а СЧА всего 15 млн. руб. и имеет тенденции к сокращению. Условия по комиссиям такие же, как и у «Золота».

ОПИФ фондов «Акционерные рынки развивающихся стран»

Данный ОПИФ образованный в середине 2013-го, почти полностью аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что инвестиционная стратегия предполагает вложение в ETF повторяющий движение индекса базирующегося на акциях компаний из развивающихся стран (ЮАР, России, Бразилии, Китая и др. ). 98,85% денег фонда вложены в бумаги Vanguard FTSE Emerging Markets ETF .

Показатели доходности немного отличаются от предыдущего – +5,08% в год и +58,73% за 3 года, а вот СЧА почти в 3 раза меньше – всего 3,44 млн. руб. Количество пайщиков также меньше – 101 по состоянию на начало 2017-го года. Все комиссии аналогичны предыдущему.

ОПИФ фондов «Долговые рынки развитых стран»

Более крупный ОПИФ фондов, чем предыдущий, тем не менее, во многом не него похожий: также образован в середине 2013-го и вкладывает все деньги в один ETF, только на этот раз речь идет о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (99,97%), который базируется на американских высокорейтинговых корпоративных бондах, дающих небольшой но стабильный доход в валюте.

Однако за последний год работы ПИФа графики цены его паев демонстрируют внушительный убыток в -12,67%, трехлетняя же прибыль составляет +67,88%. СЧА 112,44 млн. руб., число вкладчиков около 600, комиссии по-прежнему неизменны.

ОПИФ фондов «Долговые рынки развивающихся стран»

Еще один во многом схожий с предыдущим по своей структуре ПИФ, с небольшим отличием лишь в направлении инвестиций и уровнем доходности, поэтому чтобы не повторяться расскажем лишь о его уникальных особенностях.

Как и сказано в названии, фонд зарабатывает на государственных и корпоративных бондах различных развивающихся стран, но не напрямую, а через инвестиции в бумаги ETF iShares JPMorgan USD Emerging Markets , которые в данный момент составляют 99,94% в портфеле ПИФа. Показатели доходности за прошедшие 12 месяцев пока находятся на отрицательном уровне и составляют -8,57%, но за 36 они показали вполне приличное значение — +72,19%. СЧА 109,59 млн. руб., количество вкладчиков 553, тарифы как у предыдущих.

ОПИФ фондов «Глобальные сырьевые рынки»

Главное отличие этого ПИФа УРАЛСИБа в том, что он специализируется на вложении в ETF базирующийся на товарных фьючерсах. Такой подход позволяет вкладчикам получать хорошие пассивные доходы при росте цен на сырье. Как и почти всегда в подобных случаях, достигается это инвестициями в соответствующий профильный биржевой фонд, здесь это PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, доля бумаг которого в портфеле ПИФа составляет 99,42%, то есть практически на все средства.

Однако наряду с приличными доходами такие инвестиции могут сулить и большой риск. Чтобы понять это, достаточно лишь взглянуть в отчеты фонда – за последние годы там одни сплошные убытки: -13,93% за год и -14,33% за 3, что вряд ли привлечет новых потенциальных пайщиков, которых на данный момент у фонда 71. СЧА также невелик (8,44 млн. руб.) и активно сокращается. Зато все комиссии идентичны, тем, что действуют в описанных выше фондах.

ОПИФ фондов «Глобал Реал Эстейт»

Последний ПИФ из списка 15 действующих на данный момент под управлением УРАЛСИБа и также очень похожий на многие из предыдущих: образован в июле 2013-го и все средства пассивно инвестирует на долгосрочной основе в один ETF — SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (99,9%) базирующийся на Dow Jones Global Real Estate, связанным с мировым рынком строительства и недвижимости, в росте которых и предлагается принять участие инвесторам).

Хотя риск вложения в такие фонды и не очень велик пайщикам надо всегда быть готовыми к временным значительным убыткам.

Так, за последние 12 месяцев стоимость паев просела на 14,59%, но если взглянуть в трехлетнем масштабе, то доходность будет +68,84%, что уже неплохо. СЧА 8,29 млн. руб., количество вкладчиков 161.

Если вы ищите для себя инвестиционные возможности, вы можете сравнить предложения Уралсиба с с высоким кредитным плечом;

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Управляющая компания УралСиб специализируется на инвестиционной деятельности более 17 лет. Управляющая компания интегрирует семейство разнообразных финансовых институтов, основной задачей которых является приумножение активов частных и корпоративных капиталистов.

Управляющая компания является структурным подразделением финансовой группы «Уралсиб». В 2013 году инвестиционная компания вошла в топ-10 крупнейших компаний по версии Эксперт РА, а также была названа лучшим менеджером финансовых активов в России журналом «Мировые финансы».

На рынке коллективных инвестиций функционируют следующие паевые фонды компании:

Закрытое акционерное общество управляющая компания Уралсиб позволяет сформировать портфель финансовых инструментов, выбранных в соответствии с личными предпочтениями в рамках программы доверительного управления.

Инвестиционные программы, предполагающие управление пенсионными деньгами граждан в 2013 году показали доходность в размере выше 7 процентов, что является весомым показателем для национального рынка капиталовложений.

В сегменте институционального инвестирования упр.компания устанавливает партнерские отношения со страховыми компаниями, НПФ, благотворительными фондами и иными аналогичными организациями. Кроме того, компания осуществляет эффективный менеджмент активов некоммерческих организаций посредством организации эндаумент фондов.

Руководитель:
Генеральный директор: Сумина Ольга Ильинична
- является руководителем в 4 организациях.

Компания с полным наименованием "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ"" зарегистрирована 21.11.1996 в регионе город Москва по юридическому адресу: 119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1.

Регистратор "" присвоил компании ИНН 7702172846 ОГРН 1027739003489. Регистрационный номер в ПФР: 087104026433. Регистрационный номер в ФСС: 772300313677271. Количество выданных компании лицензий: 2.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 64.99. Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД: 66.12.2.

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Руководитель Департамента по управлению инвестициями. Работает на финансовом рынке с 2004 года, в том числе более 10 лет на руководящих позициях в крупнейших финансовых организациях: АО «Сбербанк КИБ», АКБ «Абсолют Банк» и УК «АВК Дворцовая площадь». До того, как возглавить инвестиционную команду АО "УК УРАЛСИБ" Иван Фоменко курировал в АО «Сбербанк КИБ» ряд направлений, в частности, по контролю за открытой валютной позицией, структурированию внутренних процессов и снижению рисков валютной переоценки финансовых вложений.

Профессиональный опыт включает управление фондами акций и облигаций, а также фондами, ориентированными на инвестиции в специфические группы активов. Имеет сертификат Chartered Financial Analyst (CFA) с 2014 года, квалификационные аттестаты ФСФР серий 1.0. и 5.0.